工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,811,088.63 |
8,323,920.63 |
3,745,933.77 |
7,267,704.55 |
| 利息合计 |
62,206.60 |
47,076.38 |
19,754.58 |
64,626.58 |
| 其中：存款利息收入 |
47,860.87 |
36,174.10 |
19,309.19 |
56,330.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,345.73 |
10,902.28 |
445.39 |
8,296.08 |
| 投资收益合计 |
-3,508,856.95 |
7,016,200.51 |
3,817,835.97 |
-634,509.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-349,284.91 |
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| 基金投资收益 |
-5,636,029.10 |
5,918,209.25 |
3,259,621.95 |
-2,956,909.11 |
| 债券投资收益 |
252,738.40 |
86,409.23 |
34,825.40 |
225,710.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,223,718.66 |
1,011,582.03 |
523,388.62 |
2,096,689.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
572,996.09 |
1,202,114.25 |
-93,111.54 |
7,813,526.36 |
| 其他收入 |
1,062,565.63 |
58,529.49 |
1,454.76 |
24,060.68 |
| 费用 |
1,592,937.58 |
970,691.70 |
443,476.75 |
1,182,890.38 |
| 管理人报酬 |
850,313.49 |
542,196.67 |
251,139.13 |
682,912.16 |
| 基金托管费 |
637,560.01 |
275,657.69 |
113,129.82 |
351,526.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,906.79 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,906.79 |
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| 其他费用 |
86,050.32 |
141,315.21 |
74,850.10 |
148,451.50 |
| 利润总额 |
-3,404,026.21 |
7,353,228.93 |
3,302,457.02 |
6,084,814.17 |
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