汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	170,114,050.43	48,865,092.65	65,563,930.27	12,936,159.58
利息合计	79,093.89	36,722.30	52,367.68	25,877.47
其中：存款利息收入	79,093.89	36,722.30	52,367.68	25,877.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,732,269.95	20,212,047.39	5,998,994.76	-5,727,841.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	100,203,056.52	19,540,142.16	2,124,978.81	-6,626,815.86
债券投资收益	361,702.33	180,857.52	549,429.30	253,120.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,167,511.10	491,047.71	3,324,586.65	645,854.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,453,445.55	28,216,699.34	59,178,230.63	18,448,328.96
其他收入	849,241.04	399,623.62	334,337.20	189,794.76
费用	1,547,858.15	780,488.07	1,365,931.51	651,350.06
管理人报酬	518,532.62	256,404.77	502,911.80	248,267.90
基金托管费	808,615.66	417,439.03	678,563.26	307,808.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,213.00	89,377.15	180,165.00	94,574.66
利润总额	168,566,192.28	48,084,604.58	64,197,998.76	12,284,809.52

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