博时兴荣货币A(008192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时兴荣货币A(008192)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,668,662.78	161,289,210.56	77,437,680.17	119,688,858.46
利息合计	37,874,546.11	48,080,498.12	23,102,800.22	60,025,143.61
其中：存款利息收入	32,424,638.73	25,497,859.72	8,495,587.44	22,536,385.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,449,907.38	22,582,638.40	14,607,212.78	37,488,757.98
投资收益合计	67,794,116.67	113,208,712.44	54,334,879.95	59,663,714.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,794,116.67	113,208,712.44	54,334,879.95	59,663,714.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	21,922,394.50	27,401,805.62	12,732,532.62	14,469,442.74
管理人报酬	9,242,823.43	13,595,505.31	6,313,022.45	8,558,446.20
基金托管费	3,080,941.18	4,531,835.00	2,104,340.72	2,852,815.38
销售服务费	2,434,439.40	3,293,984.66	1,529,562.50	1,928,354.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,997,341.66	5,650,253.01	2,623,123.29	796,906.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,997,341.66	5,650,253.01	2,623,123.29	796,906.63
其他费用	166,848.83	328,313.09	162,483.66	323,200.19
利润总额	83,746,268.28	133,887,404.94	64,705,147.55	105,219,415.72

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