交银稳利中短债债券C(008205)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银稳利中短债债券C(008205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	360,875,542.34	225,539,240.85	869,575,752.29	519,634,730.10
利息合计	1,254,841.83	962,460.71	6,506,637.09	1,668,199.33
其中：存款利息收入	1,244,845.38	962,460.71	6,366,256.56	1,667,211.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,996.45	-	140,380.53	988.24
投资收益合计	540,701,481.48	302,813,444.82	783,291,484.22	381,031,874.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,805,417.26	302,453,981.47	781,491,128.71	379,686,152.78
资产支持证券投资收益	896,064.22	359,463.35	1,800,355.51	1,345,721.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-181,339,406.43	-78,447,962.67	78,206,721.52	136,246,486.07
其他收入	258,625.46	211,297.99	1,570,909.46	688,170.33
费用	104,354,917.95	59,890,714.94	134,254,317.38	53,551,857.05
管理人报酬	35,349,738.40	18,925,265.33	46,727,984.29	22,367,180.75
基金托管费	14,139,895.30	7,570,106.10	18,691,193.86	8,946,872.36
销售服务费	8,019,707.48	5,247,284.34	20,662,175.30	7,607,692.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,876,277.02	27,028,113.24	45,605,348.78	13,387,778.54
其中：卖出回购金融资产支出	44,876,277.02	27,028,113.24	45,605,348.78	13,387,778.54
其他费用	385,763.05	200,982.80	386,099.40	195,599.25
利润总额	256,520,624.39	165,648,525.91	735,321,434.91	466,082,873.05

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