南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,875,462.99	1,081,791.82	23,307,184.58	13,217,126.45
利息合计	25,218.78	13,253.21	146,120.54	83,169.70
其中：存款利息收入	21,826.40	11,641.95	116,965.04	71,001.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,392.38	1,611.26	29,155.50	12,167.72
投资收益合计	12,460,354.04	3,254,151.76	18,066,724.82	11,487,350.95
其中：股票投资收益	7,641,767.73	437,574.81	6,399,567.70	4,357,208.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,651,241.39	1,984,739.69	9,360,800.93	5,415,738.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,167,344.92	831,837.26	2,306,356.19	1,714,404.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	389,890.17	-2,185,613.15	5,094,339.22	1,646,605.80
其他收入	-	-	-	-
费用	2,540,107.76	1,447,333.58	5,385,148.10	3,228,521.73
管理人报酬	1,411,998.13	850,926.48	3,085,935.25	1,756,698.23
基金托管费	277,148.73	170,185.30	617,187.00	351,339.61
销售服务费	154,013.56	85,580.16	268,153.45	150,370.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	478,321.97	224,211.30	1,189,629.45	857,814.61
其中：卖出回购金融资产支出	478,321.97	224,211.30	1,189,629.45	857,814.61
其他费用	210,074.05	112,452.22	207,650.66	103,385.38
利润总额	10,335,355.23	-365,541.76	17,922,036.48	9,988,604.72

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