银华永盛债券(008211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永盛债券(008211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,631,392.74	15,175,123.82	59,130,001.54	32,379,820.53
利息合计	68,171.67	34,605.74	56,162.04	19,871.27
其中：存款利息收入	68,171.67	34,605.74	56,162.04	19,871.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,451,808.99	21,615,289.94	49,961,704.92	26,855,801.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,451,808.99	21,615,289.94	49,961,704.92	26,855,801.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,888,588.80	-6,474,771.86	9,112,097.06	5,504,136.74
其他收入	0.88	-	37.52	11.20
费用	10,824,717.19	5,598,337.87	10,057,353.42	5,435,701.90
管理人报酬	3,893,600.49	1,672,973.83	3,251,386.85	1,596,921.47
基金托管费	1,297,866.89	557,657.99	1,083,795.50	532,307.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,334,612.03	3,217,598.37	5,410,810.59	3,140,441.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,334,612.03	3,217,598.37	5,410,810.59	3,140,441.70
其他费用	222,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	16,806,675.55	9,576,785.95	49,072,648.12	26,944,118.63

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