九泰天辰量化新动力(008230)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
7,892,534.83 |
48,252,525.88 |
31,075,575.43 |
| 利息合计 |
15,292.79 |
328,905.70 |
293,465.99 |
| 其中：存款利息收入 |
15,286.28 |
285,324.51 |
249,884.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6.51 |
43,581.19 |
43,581.19 |
| 投资收益合计 |
4,082,108.00 |
47,712,582.39 |
22,750,434.19 |
| 其中：股票投资收益 |
3,836,862.07 |
45,511,159.67 |
21,153,241.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,166.99 |
872,485.44 |
612,310.68 |
| 股利收益 |
242,078.94 |
1,328,937.28 |
984,882.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,671,740.15 |
-936,504.54 |
7,335,593.54 |
| 其他收入 |
123,393.89 |
1,147,542.33 |
696,081.71 |
| 费用 |
843,513.39 |
6,115,777.20 |
3,394,609.34 |
| 管理人报酬 |
358,914.90 |
2,034,787.13 |
1,177,731.83 |
| 基金托管费 |
23,927.63 |
135,652.49 |
78,515.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
381,334.33 |
3,882,146.64 |
2,113,802.32 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
79,063.77 |
60,050.00 |
22,355.39 |
| 利润总额 |
7,049,021.44 |
42,136,748.68 |
27,680,966.09 |
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