国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,870,032.24	9,029,757.31	34,490,508.12	20,876,667.54
利息合计	35,784.18	16,654.79	107,886.36	49,081.77
其中：存款利息收入	29,047.10	10,598.67	101,205.94	45,573.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,737.08	6,056.12	6,680.42	3,508.51
投资收益合计	24,454,064.37	12,082,779.58	29,885,059.58	16,236,825.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,454,064.37	12,082,779.58	29,885,059.58	16,236,825.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,619,816.31	-3,069,677.06	4,497,562.18	4,590,760.39
其他收入	-	-	-	-
费用	5,828,900.16	2,917,989.33	8,631,248.96	4,343,567.92
管理人报酬	1,769,250.33	872,242.43	1,719,694.51	847,974.78
基金托管费	589,750.12	290,747.51	573,231.50	282,658.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,225,040.81	1,632,125.82	6,068,728.06	3,064,810.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,225,040.81	1,632,125.82	6,068,728.06	3,064,810.39
其他费用	184,200.00	91,495.94	184,200.00	103,135.36
利润总额	12,041,132.08	6,111,767.98	25,859,259.16	16,533,099.62

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