国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-9,694,764.15	-108,182,042.89	21,552,535.31	50,168,087.03
利息合计	216,992.75	57,592.17	114,519.11	56,966.22
其中：存款利息收入	216,992.75	57,592.17	114,519.11	56,966.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,514,416.52	-22,984,867.79	56,745,956.66	28,407,183.70
其中：股票投资收益	-1,245,832.77	-1,004,678.60	1,931,914.91	778,368.98
基金投资收益	-8,522,336.04	-22,260,812.80	27,069,953.54	27,317,380.67
债券投资收益	405,796.85	280,623.61	699,839.44	311,434.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,876,788.48	-	27,044,248.77	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,942,396.72	-86,649,266.92	-40,935,856.31	18,707,590.72
其他收入	5,516,223.30	1,394,499.65	5,627,915.85	2,996,346.39
费用	3,326,385.75	1,462,270.97	2,455,425.00	1,213,488.59
管理人报酬	361,777.67	164,628.18	301,185.13	145,786.25
基金托管费	72,355.60	32,925.65	60,236.98	29,157.18
销售服务费	2,733,910.48	1,186,185.86	1,899,603.19	897,947.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,342.00	78,531.28	158,510.00	104,708.14
利润总额	-13,021,149.90	-109,644,313.86	19,097,110.31	48,954,598.44

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