朱雀企业优胜C(008295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀企业优胜C(008295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,373,150.57	86,724,926.06	-1,814,687.42	-127,940,143.60
利息合计	425,160.48	296,659.18	1,119,315.42	691,132.37
其中：存款利息收入	139,895.31	43,777.42	235,389.88	167,469.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285,265.17	252,881.76	883,925.54	523,662.94
投资收益合计	113,626,334.01	36,651,261.66	-83,249,441.45	-102,172,417.53
其中：股票投资收益	106,643,390.01	32,210,229.65	-90,405,444.20	-106,407,195.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	813,705.17	259,648.22	742,545.51	462,364.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,169,238.83	4,181,383.79	6,413,457.24	3,772,413.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,054,868.28	49,688,498.11	80,015,321.23	-26,484,503.84
其他收入	266,787.80	88,507.11	300,117.38	25,645.40
费用	15,745,430.93	6,486,426.92	13,114,711.30	7,035,012.55
管理人报酬	11,080,880.54	4,757,621.81	9,890,305.79	5,298,366.81
基金托管费	1,846,813.51	792,937.05	1,648,384.27	883,061.13
销售服务费	2,641,081.21	851,727.61	1,412,961.16	759,338.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,655.30	84,140.45	163,060.08	94,246.45
利润总额	161,627,719.64	80,238,499.14	-14,929,398.72	-134,975,156.15

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