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广发价值优势混合(008297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-300,352,195.48	-159,687,412.44	421,502,580.61	319,773,023.07
利息合计	427,662.83	236,001.38	469,609.21	215,290.97
其中：存款利息收入	427,662.83	236,001.38	469,609.21	215,290.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-253,674,363.98	-86,352,844.98	-96,316,036.65	-30,771,612.00
其中：股票投资收益	-302,098,498.89	-105,394,543.93	-166,242,030.20	-53,295,805.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,338.55	-21,688.89	-19,850.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,417,796.36	19,063,387.84	69,945,843.90	22,524,193.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,818,608.00	-73,672,725.05	516,841,043.35	350,274,291.89
其他收入	713,113.67	102,156.21	507,964.70	55,052.21
费用	27,694,500.42	15,874,339.75	31,502,951.74	15,169,721.33
管理人报酬	23,551,344.24	13,510,932.48	26,816,086.73	12,910,415.88
基金托管费	3,925,224.07	2,251,822.10	4,469,347.76	2,151,735.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,932.11	111,585.17	217,517.25	107,569.49
利润总额	-328,046,695.90	-175,561,752.19	389,999,628.87	304,603,301.74

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