永赢易弘债券A(008302)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢易弘债券A(008302) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢易弘债券A(008302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,850,789.44	94,375,182.68	228,265,545.64	90,713,796.95
利息合计	1,050,249.89	299,108.88	530,194.71	222,642.17
其中：存款利息收入	386,253.68	276,237.70	503,179.95	211,397.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	663,996.21	22,871.18	27,014.76	11,244.58
投资收益合计	223,879,273.99	122,636,472.37	156,782,351.11	58,958,365.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,879,273.99	122,636,472.37	156,782,351.11	58,958,365.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,140,563.34	-28,582,601.56	70,936,005.60	31,532,296.25
其他收入	61,828.90	22,202.99	16,994.22	493.14
费用	30,183,014.27	18,832,810.74	28,631,272.42	13,409,531.86
管理人报酬	18,385,945.14	9,684,693.94	11,723,601.95	4,739,896.69
基金托管费	3,389,799.86	1,939,591.27	3,907,867.35	1,579,965.55
销售服务费	180,317.11	95,213.88	30,484.75	4,521.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,770,492.85	6,885,839.91	12,554,567.99	6,873,855.53
其中：卖出回购金融资产支出	7,770,492.85	6,885,839.91	12,554,567.99	6,873,855.53
其他费用	232,200.00	107,860.15	226,600.00	115,021.48
利润总额	123,667,775.17	75,542,371.94	199,634,273.22	77,304,265.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年