华夏见龙精选混合(008308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏见龙精选混合(008308)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,314,711.02	-49,896,820.66	64,893,427.06	-10,987,645.35
利息合计	169,297.95	97,731.06	163,475.38	78,888.79
其中：存款利息收入	169,297.95	97,731.06	163,475.38	78,888.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,590,214.61	-47,936,447.45	54,054,497.86	-11,754,876.66
其中：股票投资收益	-5,284,426.08	-49,571,145.18	51,660,817.94	-13,898,450.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,694,211.47	1,634,697.73	2,393,679.92	2,143,573.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,873,830.75	-2,587,675.37	10,121,677.16	661,476.63
其他收入	861,796.93	529,571.10	553,776.66	26,865.89
费用	4,715,754.01	2,602,871.46	3,421,944.73	1,493,024.40
管理人报酬	3,908,466.76	2,164,795.78	2,809,390.41	1,206,475.75
基金托管费	651,411.18	360,799.31	468,231.80	201,079.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,876.07	77,276.37	144,322.52	85,469.30
利润总额	13,598,957.01	-52,499,692.12	61,471,482.33	-12,480,669.75

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