蜂巢添跃66个月定开债(008316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添跃66个月定开债(008316)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	456,705,532.23	235,605,586.87	476,657,996.34	237,111,683.80
利息合计	456,705,532.23	235,605,586.87	476,657,996.34	237,111,683.80
其中：存款利息收入	46,467.71	14,805.56	59,019.65	40,391.49
债券利息收入	456,659,064.52	235,590,781.31	476,232,077.97	236,711,283.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	366,898.72	360,009.20
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	122,648,033.74	72,756,873.30	147,263,862.35	76,414,484.22
管理人报酬	12,099,681.16	5,995,112.50	12,064,700.25	5,999,485.88
基金托管费	4,033,226.96	1,998,370.81	4,021,566.69	1,999,828.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,311,468.38	64,665,653.69	131,075,564.06	68,365,549.51
其中：卖出回购金融资产支出	106,311,468.38	64,665,653.69	131,075,564.06	68,365,549.51
其他费用	208,628.74	102,892.06	98,473.34	51,222.54
利润总额	334,057,498.49	162,848,713.57	329,394,133.99	160,697,199.58

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