建信睿阳一年定期开放债券(008344)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信睿阳一年定期开放债券(008344)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,400,164.25	13,544,133.10	54,272,491.13	29,715,018.69
利息合计	33,682.50	27,950.28	1,166,059.04	1,160,537.41
其中：存款利息收入	14,330.06	9,638.18	20,324.99	14,803.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,352.44	18,312.10	1,145,734.05	1,145,734.05
投资收益合计	35,651,516.38	18,964,871.85	41,865,047.17	19,153,695.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,651,516.38	18,964,871.85	41,865,047.17	19,153,695.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,285,034.63	-5,448,689.03	11,241,384.92	9,400,785.31
其他收入	-	-	-	-
费用	8,588,268.02	3,761,167.30	8,980,509.54	4,264,319.92
管理人报酬	3,129,158.19	1,550,054.35	3,242,783.34	1,696,046.43
基金托管费	521,526.43	258,342.38	540,463.80	282,674.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,695,657.69	1,818,130.59	4,908,201.85	2,121,061.68
其中：卖出回购金融资产支出	4,695,657.69	1,818,130.59	4,908,201.85	2,121,061.68
其他费用	187,200.00	109,347.97	220,200.00	118,053.90
利润总额	13,811,896.23	9,782,965.80	45,291,981.59	25,450,698.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年