华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,413,174.60	9,464,492.13	27,626,719.82	-3,058,750.82
利息合计	222,188.40	108,423.51	208,035.67	103,920.34
其中：存款利息收入	222,188.40	108,423.51	208,035.67	103,920.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,516,834.50	3,898,495.35	884,683.87	162,949.96
其中：股票投资收益	-	-	-214,716.83	-15,380.88
基金投资收益	24,517,458.09	3,899,118.94	1,096,636.53	178,330.84
债券投资收益	-623.59	-623.59	1,603.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	1,161.10	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,597,172.81	5,417,343.62	26,485,861.17	-3,330,765.45
其他收入	76,978.89	40,229.65	48,139.11	5,144.33
费用	481,706.51	206,304.20	352,085.51	177,216.96
管理人报酬	71,084.80	35,178.02	60,493.13	29,805.82
基金托管费	14,216.94	7,035.61	12,098.69	5,961.13
销售服务费	138,124.75	65,745.96	105,895.36	54,094.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,302.56	170,000.00	87,021.48
利润总额	95,931,468.09	9,258,187.93	27,274,634.31	-3,235,967.78

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