人保利丰纯债A(008430)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保利丰纯债A(008430) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保利丰纯债A(008430)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,817,579.12	30,838,876.35	413,401.59	53,680.24
利息合计	4,850,121.26	3,563,087.97	120,656.18	11,269.62
其中：存款利息收入	3,898,078.01	2,611,044.72	101,815.91	5,283.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	952,043.25	952,043.25	18,840.27	5,986.33
投资收益合计	80,933,304.66	42,570,506.22	324,520.33	86,724.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,933,304.66	42,570,506.22	324,520.33	86,724.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,965,846.80	-15,294,717.84	-31,777.95	-44,317.01
其他收入	-	-	3.03	3.03
费用	19,640,735.49	8,886,946.75	197,579.11	33,899.42
管理人报酬	9,768,173.88	5,359,686.74	56,898.10	7,038.57
基金托管费	1,628,028.99	893,281.09	9,483.04	1,173.11
销售服务费	68.95	63.31	3,716.72	1,845.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,989,717.75	2,523,076.21	269.90	269.90
其中：卖出回购金融资产支出	7,989,717.75	2,523,076.21	269.90	269.90
其他费用	202,200.00	86,042.41	127,200.00	23,572.24
利润总额	44,176,843.63	21,951,929.60	215,822.48	19,780.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年