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人保安睿定开(008432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-976,512.28	-9,979,101.60	29,819,044.38	12,839,395.77
利息合计	1,234,671.02	346,273.91	159,802.38	61,089.75
其中：存款利息收入	148,073.42	109,015.43	103,594.29	52,399.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,086,597.60	237,258.48	56,208.09	8,690.62
投资收益合计	44,187,964.16	19,817,175.21	24,372,780.33	11,294,228.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,187,964.16	19,817,175.21	24,372,780.33	11,294,228.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,399,147.46	-30,142,550.72	5,286,461.67	1,484,077.83
其他收入	-	-	-	-
费用	22,838,426.70	15,022,360.37	2,948,312.78	1,374,072.72
管理人报酬	12,667,298.78	6,213,780.86	1,589,113.06	768,883.49
基金托管费	2,111,216.44	1,035,630.09	264,852.13	128,147.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,853,981.78	7,686,858.52	921,147.59	390,812.62
其中：卖出回购金融资产支出	7,853,981.78	7,686,858.52	921,147.59	390,812.62
其他费用	202,200.00	86,042.41	173,200.00	86,229.38
利润总额	-23,814,938.98	-25,001,461.97	26,870,731.60	11,465,323.05

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