2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 12,068,254.17 | 182,449.06 | 371,622.14 |
利息合计 | 221,789.63 | 182,449.06 | 371,622.14 |
其中:存款利息收入 | 60,419.98 | 48,927.57 | 152,667.07 |
债券利息收入 | 15,664.17 | 14,073.76 | 41,744.04 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 145,705.48 | 119,447.73 | 177,211.03 |
投资收益合计 | 15,376,783.29 | 17,907,748.19 | 597,242.40 |
其中:股票投资收益 | 15,258,466.70 | 17,794,067.67 | 612,117.17 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 400.05 | 580.05 | -14,874.77 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 117,916.54 | 113,100.47 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -4,852,256.95 | -4,355,827.42 | 4,135,914.24 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,321,938.20 | 1,298,937.24 | 253.00 |
费用 | 993,354.24 | 913,894.91 | 384,053.13 |
管理人报酬 | 271,185.52 | 222,024.85 | 188,787.30 |
基金托管费 | 46,917.01 | 38,723.61 | 35,397.62 |
销售服务费 | 20,333.03 | 15,394.60 | 39,205.49 |
交易费用 | 616,918.68 | 534,161.47 | 110,173.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 11,074,899.93 | 14,119,412.16 | 4,720,978.65 |