融通通华五年定开债券C(008440)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通通华五年定开债券C(008440) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通华五年定开债券C(008440)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,721,974.93	110,597,692.19	224,542,956.84	111,809,784.91
利息合计	222,721,974.93	110,597,692.19	224,542,956.84	111,809,784.91
其中：存款利息收入	18,216.63	11,763.42	51,847.34	32,801.92
债券利息收入	222,703,758.30	110,585,928.77	224,491,109.50	111,776,982.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	66,764,119.55	36,924,471.09	74,176,074.44	38,703,469.12
管理人报酬	7,564,745.40	3,745,784.62	7,536,995.93	3,748,976.79
基金托管费	2,521,581.70	1,248,594.81	2,512,331.98	1,249,659.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,452,592.45	31,818,263.99	63,901,146.53	33,566,488.65
其中：卖出回购金融资产支出	56,452,592.45	31,818,263.99	63,901,146.53	33,566,488.65
其他费用	225,200.00	111,827.67	225,600.00	138,344.68
利润总额	155,957,855.38	73,673,221.10	150,366,882.40	73,106,315.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年