融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,792,233.86	9,602,033.94	7,495,338.78	7,591,098.14
利息合计	58,592.37	34,572.90	167,811.97	85,424.43
其中：存款利息收入	58,592.37	34,572.90	167,811.97	85,424.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,309,446.14	854,985.15	6,130,908.18	5,317,462.15
其中：股票投资收益	20,283,492.63	-336,627.38	3,591,631.51	4,233,326.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,501.94	712.16	-17,307.25	-17,307.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,016,451.57	1,190,900.37	2,556,583.92	1,101,443.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,412,273.56	8,707,785.82	1,186,660.71	2,183,093.92
其他收入	11,921.79	4,690.07	9,957.92	5,117.64
费用	1,794,393.40	897,726.23	1,947,495.74	1,005,418.01
管理人报酬	1,387,407.14	694,609.43	1,514,928.71	780,221.70
基金托管费	231,234.46	115,768.23	252,488.16	130,036.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,751.80	87,348.57	180,077.90	95,158.39
利润总额	27,997,840.46	8,704,307.71	5,547,843.04	6,585,680.13

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