兴全恒鑫债券A(008452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒鑫债券A(008452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,113,336.30	50,050,581.34	69,822,651.10	-44,457,185.07
利息合计	336,993.39	252,702.53	797,887.53	481,100.13
其中：存款利息收入	126,524.65	75,400.25	420,777.05	252,160.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,468.74	177,302.28	377,110.48	228,939.98
投资收益合计	82,787,167.29	45,798,041.25	32,748,717.03	66,923,548.00
其中：股票投资收益	1,664,825.87	1,735,476.55	2,471,445.89	1,475,331.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,122,341.42	44,062,564.70	30,277,271.14	65,448,216.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,022,533.35	3,997,046.26	36,181,142.11	-111,909,662.06
其他收入	11,708.97	2,791.30	94,904.43	47,828.86
费用	22,780,212.73	10,160,168.97	42,176,611.16	26,844,355.84
管理人报酬	12,863,549.47	6,273,494.58	22,877,114.82	14,272,729.34
基金托管费	3,215,887.37	1,568,373.64	5,719,278.73	3,568,182.33
销售服务费	1,269,381.09	643,551.82	1,120,239.88	585,940.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,174,083.91	1,543,312.14	12,148,017.84	8,253,374.78
其中：卖出回购金融资产支出	5,174,083.91	1,543,312.14	12,148,017.84	8,253,374.78
其他费用	231,574.68	120,831.70	222,371.41	110,571.32
利润总额	51,333,123.57	39,890,412.37	27,646,039.94	-71,301,540.91

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