兴全恒鑫债券C(008453)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全恒鑫债券C(008453) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全恒鑫债券C(008453)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,866,028.06	74,113,336.30	50,050,581.34	69,822,651.10
利息合计	104,979.77	336,993.39	252,702.53	797,887.53
其中：存款利息收入	10,717.50	126,524.65	75,400.25	420,777.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,262.27	210,468.74	177,302.28	377,110.48
投资收益合计	34,081,538.10	82,787,167.29	45,798,041.25	32,748,717.03
其中：股票投资收益	-	1,664,825.87	1,735,476.55	2,471,445.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,081,538.10	81,122,341.42	44,062,564.70	30,277,271.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,662,767.41	-9,022,533.35	3,997,046.26	36,181,142.11
其他收入	16,742.78	11,708.97	2,791.30	94,904.43
费用	6,990,222.21	22,780,212.73	10,160,168.97	42,176,611.16
管理人报酬	3,732,469.34	12,863,549.47	6,273,494.58	22,877,114.82
基金托管费	933,117.32	3,215,887.37	1,568,373.64	5,719,278.73
销售服务费	217,384.86	1,269,381.09	643,551.82	1,120,239.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,987,367.58	5,174,083.91	1,543,312.14	12,148,017.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,987,367.58	5,174,083.91	1,543,312.14	12,148,017.84
其他费用	106,775.98	231,574.68	120,831.70	222,371.41
利润总额	34,875,805.85	51,333,123.57	39,890,412.37	27,646,039.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年