招商瑞阳混合C(008457)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞阳混合C(008457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,426,181.88	20,684,237.95	288,899,622.03	8,131,278.87
利息合计	280,590.64	184,718.57	653,341.01	329,917.70
其中：存款利息收入	237,569.74	169,427.67	582,339.47	268,264.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,020.90	15,290.90	71,001.54	61,653.59
投资收益合计	3,194,555.25	36,567,139.15	-25,320,750.42	-2,480,053.97
其中：股票投资收益	-56,275,155.92	-8,602,131.11	-151,017,423.68	-72,897,099.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,692,324.87	33,949,784.58	99,565,762.92	50,417,003.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,777,386.30	11,219,485.68	26,130,910.34	20,000,042.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,876,289.03	-16,104,090.57	313,391,307.73	10,148,445.47
其他收入	74,746.96	36,470.80	175,723.71	132,969.67
费用	23,513,816.39	15,494,695.77	45,947,683.77	25,816,693.17
管理人报酬	12,227,921.38	7,996,243.58	21,975,776.73	12,208,276.03
基金托管费	3,056,980.45	1,999,060.94	5,493,944.17	3,052,069.01
销售服务费	3,230,455.04	1,710,737.28	4,504,336.11	2,446,798.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,654,352.87	3,582,964.57	13,494,400.61	7,851,721.30
其中：卖出回购金融资产支出	4,654,352.87	3,582,964.57	13,494,400.61	7,851,721.30
其他费用	257,200.00	144,742.77	257,200.00	128,272.34
利润总额	71,912,365.49	5,189,542.18	242,951,938.26	-17,685,414.30

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