招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,209,711.84	121,261,413.07	483,491,511.20	263,281,147.32
利息合计	865,765.89	335,473.17	716,904.57	386,909.81
其中：存款利息收入	402,656.76	177,294.19	471,378.47	248,538.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	463,109.13	158,178.98	245,526.10	138,370.87
投资收益合计	259,284,625.99	175,560,405.62	387,927,071.76	185,931,549.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,284,194.22	171,458,603.78	380,569,034.42	182,996,437.12
资产支持证券投资收益	8,128,386.77	4,101,801.84	7,358,037.34	2,935,112.62
衍生工具收益	-127,955.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,940,680.04	-54,634,465.72	94,847,534.87	76,962,687.77
其他收入	-	-	-	-
费用	72,209,976.48	39,245,036.20	93,422,852.95	47,782,437.82
管理人报酬	26,920,153.69	13,314,397.10	26,207,211.70	12,925,695.51
基金托管费	8,973,384.56	4,438,132.35	8,735,737.26	4,308,565.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,364,720.28	20,934,034.07	57,173,064.24	29,901,679.75
其中：卖出回购金融资产支出	35,364,720.28	20,934,034.07	57,173,064.24	29,901,679.75
其他费用	304,609.54	190,867.83	304,008.92	155,219.23
利润总额	96,999,735.36	82,016,376.87	390,068,658.25	215,498,709.50

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