工银泰颐三年定开债券C(008472)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银泰颐三年定开债券C(008472)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	280,901,332.82	150,330,618.62	333,698,593.14	154,489,145.40
利息合计	280,901,332.82	150,330,618.62	333,698,593.14	154,489,145.40
其中：存款利息收入	1,165,710.00	118,726.15	911,776.96	540,198.27
债券利息收入	270,300,040.99	150,211,892.47	332,786,816.18	153,948,947.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,435,581.83	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	66,316,957.78	47,336,655.26	103,297,283.55	54,500,066.68
管理人报酬	12,065,053.24	5,976,061.06	12,051,985.23	5,993,658.43
基金托管费	4,021,684.43	1,992,020.35	4,017,328.38	1,997,886.12
销售服务费	80.30	39.82	80.52	40.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,898,769.61	40,409,759.63	86,601,731.84	45,431,619.29
其中：卖出回购金融资产支出	51,898,769.61	40,409,759.63	86,601,731.84	45,431,619.29
其他费用	210,099.94	113,289.20	229,911.19	125,885.80
利润总额	214,584,375.04	102,993,963.36	230,401,309.59	99,989,078.72

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