天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	383,018,479.19	190,040,777.82	390,044,591.25	193,861,816.68
利息合计	383,018,479.19	190,040,777.82	390,044,591.25	193,861,816.68
其中：存款利息收入	1,537,442.18	768,349.69	7,324,196.32	3,645,698.62
债券利息收入	381,440,602.08	189,231,993.20	382,720,394.93	190,216,118.06
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,434.93	40,434.93	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	129,871,379.44	72,737,551.84	155,390,559.77	80,992,275.47
管理人报酬	12,688,158.18	6,249,684.98	12,404,340.40	6,137,721.77
基金托管费	4,229,386.09	2,083,228.36	4,134,780.11	2,045,907.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,906,221.47	64,229,210.62	138,177,350.29	72,252,721.20
其中：卖出回购金融资产支出	112,906,221.47	64,229,210.62	138,177,350.29	72,252,721.20
其他费用	275,543.19	139,079.42	270,824.10	139,376.80
利润总额	253,147,099.75	117,303,225.98	234,654,031.48	112,869,541.21

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