德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,870,294.67	68,733,874.11	37,441,737.59	51,262,994.91
利息合计	95,701.96	69,221.50	7,595.40	243,274.29
其中：存款利息收入	3,278.47	7,715.17	4,766.50	25,786.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,423.49	61,506.33	2,828.90	217,488.14
投资收益合计	21,707,979.50	49,501,360.33	23,399,813.93	43,112,995.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,707,979.50	49,501,360.33	23,399,813.93	43,112,995.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,933,386.79	19,163,292.28	14,034,328.26	7,906,724.74
其他收入	-	-	-	0.15
费用	3,686,794.58	9,487,779.33	5,202,432.08	8,602,799.70
管理人报酬	1,521,137.05	3,038,420.37	1,506,261.91	3,044,921.77
基金托管费	253,522.78	506,403.46	251,043.69	507,486.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,763,515.34	5,613,126.94	3,275,741.27	4,705,855.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,763,515.34	5,613,126.94	3,275,741.27	4,705,855.25
其他费用	117,778.95	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	6,183,500.09	59,246,094.78	32,239,305.51	42,660,195.21

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