景顺长城景泰添利一年定开债(008495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,628,278.75	17,283,482.63	65,548,562.82	40,248,537.53
利息合计	124,509.72	35,565.45	526,414.93	316,088.01
其中：存款利息收入	95,478.05	35,565.45	507,940.81	297,996.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,031.67	-	18,474.12	18,091.65
投资收益合计	37,937,745.51	22,936,069.92	60,578,742.13	32,349,581.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,199,188.60	22,936,069.92	60,393,514.34	32,164,353.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-261,443.09	-	185,227.79	185,227.79
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,433,976.48	-5,688,152.74	4,443,405.76	7,582,868.45
其他收入	-	-	-	-
费用	11,329,907.22	5,715,858.26	13,945,156.32	8,020,575.10
管理人报酬	2,978,998.42	1,486,679.52	2,966,462.28	1,484,619.02
基金托管费	992,999.48	495,559.80	988,820.79	494,872.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,009,574.28	3,563,750.65	9,641,504.14	5,853,542.33
其中：卖出回购金融资产支出	7,009,574.28	3,563,750.65	9,641,504.14	5,853,542.33
其他费用	249,517.12	116,134.38	255,641.66	147,544.19
利润总额	15,298,371.53	11,567,624.37	51,603,406.50	32,227,962.43

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