鹏扬浦利中短债C(008498)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬浦利中短债C(008498) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬浦利中短债C(008498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,640,141.09	60,083,744.54	360,174,332.14	191,833,311.67
利息合计	1,848,798.27	877,585.61	2,501,472.69	1,657,859.98
其中：存款利息收入	169,292.16	104,049.57	2,163,326.14	1,385,116.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,679,506.11	773,536.04	338,146.55	272,743.95
投资收益合计	118,787,125.83	71,924,586.40	350,525,976.40	181,387,082.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,787,125.83	71,924,586.40	350,167,828.83	181,503,062.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	358,147.57	-115,980.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,453,575.19	-13,173,623.27	6,307,599.09	8,251,378.24
其他收入	457,792.18	455,195.80	839,283.96	536,990.73
费用	23,260,248.84	14,519,883.90	60,390,597.28	26,518,635.56
管理人报酬	12,788,741.83	7,343,514.00	24,945,132.38	11,578,046.54
基金托管费	2,557,748.34	1,468,702.82	4,989,026.43	2,315,609.31
销售服务费	850,521.59	578,792.52	2,125,051.87	993,385.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,398,802.76	4,751,049.32	27,056,586.86	10,993,812.93
其中：卖出回购金融资产支出	6,398,802.76	4,751,049.32	27,056,586.86	10,993,812.93
其他费用	301,248.52	164,665.78	336,807.82	179,402.22
利润总额	69,379,892.25	45,563,860.64	299,783,734.86	165,314,676.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年