鹏扬景科混合C(008500)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景科混合C(008500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,339,035.58	996,558.71	7,205,992.74	3,904,030.99
利息合计	95,657.45	41,563.49	53,828.37	25,798.24
其中：存款利息收入	56,164.09	13,335.17	31,607.07	17,748.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,493.36	28,228.32	22,221.30	8,050.22
投资收益合计	2,926,625.57	1,226,457.35	3,711,523.13	1,488,220.89
其中：股票投资收益	2,317,181.65	734,920.87	389,374.43	-37,325.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	343,386.64	318,982.00	2,778,237.21	1,199,835.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,113.94	17,504.18	11,817.60	11,817.60
股利收益	239,943.34	155,050.30	532,093.89	313,893.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-870,288.10	-342,373.96	3,437,636.64	2,389,845.71
其他收入	187,040.66	70,911.83	3,004.60	166.15
费用	431,801.71	211,131.06	627,716.22	358,216.49
管理人报酬	224,066.87	114,624.45	327,215.42	177,328.53
基金托管费	37,344.49	19,104.08	54,535.91	29,554.77
销售服务费	56,962.38	21,028.90	54,918.45	37,531.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,052.03	1,808.97	48,798.50	24,335.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,052.03	1,808.97	48,798.50	24,335.26
其他费用	107,800.31	53,842.95	140,155.71	87,830.06
利润总额	1,907,233.87	785,427.65	6,578,276.52	3,545,814.50

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