国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,294,728.80	16,534,304.81	60,189,953.30	38,844,191.15
利息合计	1,167,770.40	397,761.65	2,451,408.51	1,009,821.60
其中：存款利息收入	2,256.03	1,002.62	4,924.53	985.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,165,514.37	396,759.03	2,446,483.98	1,008,836.23
投资收益合计	56,922,880.45	29,287,980.26	52,229,007.65	26,044,800.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,922,880.45	29,287,980.26	52,229,007.65	26,044,800.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,795,922.05	-13,151,437.10	5,509,537.14	11,789,568.96
其他收入	-	-	-	-
费用	6,676,939.23	3,254,890.75	6,709,742.80	3,335,700.89
管理人报酬	4,646,848.66	2,293,561.23	4,739,195.35	2,354,846.79
基金托管费	1,548,949.52	764,520.44	1,579,731.78	784,948.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,054.97	214.71	3,916.67	3,916.67
其中：卖出回购金融资产支出	88,054.97	214.71	3,916.67	3,916.67
其他费用	216,825.00	107,485.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	24,617,789.57	13,279,414.06	53,480,210.50	35,508,490.26

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