宝盈鸿盛债券C(008512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈鸿盛债券C(008512)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,138,242.55	6,167,341.98	18,065,072.13	9,540,381.99
利息合计	555,429.68	490,183.04	749,940.52	17,074.08
其中：存款利息收入	6,929.98	5,227.59	24,668.09	9,381.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	548,499.70	484,955.45	725,272.43	7,692.66
投资收益合计	12,636,812.34	6,633,727.71	15,911,370.70	4,264,548.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,636,812.34	6,633,727.71	15,911,370.70	4,264,548.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,330,496.57	-956,569.55	1,403,749.37	5,258,757.93
其他收入	12.00	0.78	11.54	1.65
费用	3,349,583.00	1,346,548.92	1,780,009.20	721,298.78
管理人报酬	1,863,758.06	927,885.82	1,263,861.98	472,082.34
基金托管费	621,252.68	309,295.28	421,287.38	157,360.83
销售服务费	594.58	357.77	1,249.33	652.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	647,548.37	990.27	8,008.27	1,318.68
其中：卖出回购金融资产支出	647,548.37	990.27	8,008.27	1,318.68
其他费用	209,927.39	105,222.67	83,204.89	89,884.80
利润总额	-8,487,825.55	4,820,793.06	16,285,062.93	8,819,083.21

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