浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,153,780.29	15,072,937.53	179,657,439.28	133,943,979.61
利息合计	221,793.12	97,037.68	2,565,403.92	1,993,985.42
其中：存款利息收入	40,056.23	21,458.76	231,732.80	150,214.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,736.89	75,578.92	2,333,671.12	1,843,771.21
投资收益合计	29,499,083.17	23,323,428.89	204,569,689.56	147,128,004.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,499,083.17	23,323,428.89	204,569,689.56	147,128,004.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,567,096.00	-8,347,529.04	-27,477,654.20	-15,178,010.32
其他收入	-	-	-	-
费用	7,117,369.87	6,461,475.14	27,874,432.88	22,982,839.46
管理人报酬	2,555,929.00	2,238,001.72	10,348,071.48	8,089,378.84
基金托管费	851,976.34	746,000.59	3,449,357.12	2,696,459.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,549,999.23	3,362,676.75	13,839,804.28	12,055,077.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,549,999.23	3,362,676.75	13,839,804.28	12,055,077.86
其他费用	157,200.00	112,819.55	237,200.00	141,923.20
利润总额	11,036,410.42	8,611,462.39	151,783,006.40	110,961,140.15

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