华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,612,250.72	3,924,553.32	1,335,105.51	-976,053.52
利息合计	50,272.63	17,709.85	42,978.28	7,307.77
其中：存款利息收入	17,891.08	5,149.66	8,476.43	3,280.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,381.55	12,560.19	34,501.85	4,027.49
投资收益合计	5,831,994.27	2,246,906.80	1,754,210.35	-884,040.41
其中：股票投资收益	4,276,806.67	1,766,886.35	964,525.54	-1,155,403.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,112,688.91	271,930.44	753,257.33	235,662.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	442,498.69	208,090.01	36,427.48	35,701.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,539,149.04	1,622,586.44	-464,535.79	-100,828.67
其他收入	190,834.78	37,350.23	2,452.67	1,507.79
费用	918,909.35	311,944.15	176,315.01	75,598.00
管理人报酬	387,243.01	135,412.60	108,295.24	36,838.57
基金托管费	129,081.05	45,137.55	36,098.38	12,279.48
销售服务费	44,099.71	18,768.39	6,901.31	3,870.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,523.33	42,563.30	23,942.70	22,189.82
其中：卖出回购金融资产支出	128,523.33	42,563.30	23,942.70	22,189.82
其他费用	229,961.27	70,062.31	1,077.06	420.00
利润总额	6,693,341.37	3,612,609.17	1,158,790.50	-1,051,651.52

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