南方产业优势两年混合A(008546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业优势两年混合A(008546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	325,172,190.07	58,946,455.12	139,771,098.78	-20,272,160.87
利息合计	405,610.11	241,760.69	657,747.11	322,607.35
其中：存款利息收入	361,901.57	205,541.65	317,253.57	161,154.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,708.54	36,219.04	340,493.54	161,453.30
投资收益合计	138,116,466.53	21,237,638.19	-203,224,345.84	-101,252,289.24
其中：股票投资收益	116,436,103.09	8,980,540.04	-229,286,352.35	-118,299,817.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,170.20	-103,642.33	1,251,218.62	613,025.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,207,193.24	12,360,740.48	24,810,787.89	16,434,503.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,650,113.43	37,467,056.24	342,337,697.51	80,657,521.02
其他收入	-	-	-	-
费用	19,458,109.27	9,457,552.16	19,607,655.73	9,986,973.56
管理人报酬	15,830,377.61	7,688,928.63	15,929,977.39	8,097,443.54
基金托管费	2,638,396.18	1,281,488.02	2,654,996.27	1,349,573.92
销售服务费	782,583.14	383,249.95	823,957.33	420,900.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,747.22	103,884.05	198,724.74	119,055.55
利润总额	305,714,080.80	49,488,902.96	120,163,443.05	-30,259,134.43

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