九泰久嘉纯债3个月C(008581)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
47,812.15 |
1,633,294.45 |
| 利息合计 |
305,290.05 |
1,534,706.15 |
| 其中：存款利息收入 |
4,728.07 |
108,455.65 |
| 债券利息收入 |
224,950.76 |
495,886.99 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,611.22 |
930,363.51 |
| 投资收益合计 |
-177,052.74 |
18,964.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-177,052.74 |
18,964.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-80,425.16 |
79,623.80 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
83,431.61 |
296,326.74 |
| 管理人报酬 |
30,249.59 |
169,123.07 |
| 基金托管费 |
10,083.05 |
56,374.26 |
| 销售服务费 |
4.98 |
1,414.46 |
| 交易费用 |
756.42 |
3,462.31 |
| 利息支出 |
17,819.44 |
8,052.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,819.44 |
8,052.64 |
| 其他费用 |
24,518.13 |
57,900.00 |
| 利润总额 |
-35,619.46 |
1,336,967.71 |
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