兴银聚丰债券A(008582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银聚丰债券A(008582)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	602,307.11	175,079.68	20,481,529.19	20,384,238.87
利息合计	35,769.48	12,316.56	1,032,586.75	1,031,413.99
其中：存款利息收入	11,773.76	2,309.46	62,105.01	60,932.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,995.72	10,007.10	970,481.74	970,481.74
投资收益合计	503,291.24	166,275.76	13,490,303.95	13,426,495.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	503,291.24	166,275.76	13,490,303.95	13,426,495.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	396.23	-27,551.53	5,938,607.74	5,924,898.94
其他收入	62,850.16	24,038.89	20,030.75	1,430.60
费用	144,378.17	52,184.49	3,176,147.94	3,149,873.71
管理人报酬	71,841.93	22,060.68	2,037,257.31	2,034,021.48
基金托管费	14,406.53	6,109.58	683,322.69	682,243.98
销售服务费	2,524.57	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,405.14	950.77	318,138.53	314,778.84
其中：卖出回购金融资产支出	9,405.14	950.77	318,138.53	314,778.84
其他费用	46,200.00	23,063.46	110,418.30	91,818.30
利润总额	457,928.94	122,895.19	17,305,381.25	17,234,365.16

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