嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,906,216.00	23,613,866.95	25,158,872.23	83,089,238.16
利息合计	545,920.88	990,160.80	849,220.31	1,554,484.33
其中：存款利息收入	148,828.19	116,926.93	56,436.01	1,171,456.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	397,092.69	873,233.87	792,784.30	383,027.44
投资收益合计	11,139,823.57	46,109,101.80	32,440,752.14	66,791,935.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,139,823.57	46,109,101.80	32,440,752.14	66,791,935.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,220,471.36	-23,485,396.39	-8,131,100.96	14,742,812.22
其他收入	0.19	0.74	0.74	5.86
费用	4,448,554.78	14,608,854.37	7,033,481.64	15,365,760.14
管理人报酬	2,414,114.90	9,167,773.37	4,717,800.26	5,998,210.80
基金托管费	804,704.98	3,055,924.46	1,572,600.04	1,999,403.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,089,994.06	2,042,847.03	564,067.85	7,083,879.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,089,994.06	2,042,847.03	564,067.85	7,083,879.93
其他费用	106,868.27	215,300.00	105,480.45	212,200.00
利润总额	17,457,661.22	9,005,012.58	18,125,390.59	67,723,478.02

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