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利润分配表

基金公告

广发科技创新混合A(008638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,779,780,445.90	701,530,327.22	372,371,016.33	-37,048,792.22
利息合计	1,415,006.94	951,175.75	868,297.67	346,563.68
其中：存款利息收入	1,415,006.94	951,175.75	868,297.67	346,563.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,441,802,275.79	486,177,884.58	340,222,710.85	-19,951,107.11
其中：股票投资收益	1,393,881,497.83	463,307,368.58	320,559,153.75	-41,223,611.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,034,662.55	-5,764,559.42	7,693,556.81	402,539.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-274,700.57	-274,700.57	-17,307,319.18	-
股利收益	31,160,815.98	28,909,775.99	29,277,319.47	20,869,964.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	331,050,925.67	211,387,108.37	27,949,030.26	-18,198,307.74
其他收入	5,512,237.50	3,014,158.52	3,330,977.55	754,058.95
费用	67,676,617.43	32,189,625.93	41,856,578.18	18,505,471.41
管理人报酬	50,742,998.75	24,275,918.46	33,514,180.63	15,043,228.41
基金托管费	8,457,166.47	4,045,986.40	5,585,696.69	2,507,204.71
销售服务费	8,261,216.15	3,756,765.50	2,537,312.67	846,722.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,659.80	110,721.45	219,297.78	108,316.24
利润总额	1,712,103,828.47	669,340,701.29	330,514,438.15	-55,554,263.63

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