华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,059,386.09	27,868,147.15	99,972,017.62	58,605,764.77
利息合计	94,847.77	86,978.20	73,926.97	37,686.31
其中：存款利息收入	11,084.35	3,214.78	73,926.97	37,686.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,763.42	83,763.42	-	-
投资收益合计	83,326,939.43	40,598,353.80	81,139,093.01	47,807,620.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,326,939.43	40,598,353.80	81,139,093.01	47,807,620.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,362,401.11	-12,817,184.85	18,758,997.64	10,760,457.49
其他收入	-	-	-	-
费用	15,706,854.09	7,114,510.64	16,323,133.36	10,224,989.83
管理人报酬	9,343,643.00	4,033,636.74	6,150,679.09	3,034,139.85
基金托管费	3,114,547.72	1,344,545.65	2,050,226.32	1,011,379.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,880,528.87	1,552,110.67	7,707,565.79	5,929,339.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,880,528.87	1,552,110.67	7,707,565.79	5,929,339.26
其他费用	240,276.30	120,450.87	252,387.12	148,576.34
利润总额	40,352,532.00	20,753,636.51	83,648,884.26	48,380,774.94

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