银华科技创新混合A(008671)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华科技创新混合A(008671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,754,047.75	12,520,537.08	48,036,555.85	7,820,531.18
利息合计	118,955.84	50,299.50	61,354.54	23,631.68
其中：存款利息收入	118,955.84	50,299.50	61,354.54	23,631.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,959,661.91	20,446,648.79	-29,213,379.13	-22,960,749.21
其中：股票投资收益	92,865,765.46	19,454,931.08	-30,522,963.63	-23,669,352.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,093,896.45	991,717.71	1,309,584.50	708,603.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,745,324.57	-8,425,732.71	77,039,869.51	30,724,211.32
其他收入	930,105.43	449,321.50	148,710.93	33,437.39
费用	4,215,630.58	1,744,844.86	2,409,122.59	1,096,997.51
管理人报酬	3,475,029.32	1,425,267.36	1,923,255.07	867,691.84
基金托管费	579,171.66	237,544.64	320,542.52	144,615.31
销售服务费	998.87	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,430.73	82,032.86	165,325.00	84,690.36
利润总额	127,538,417.17	10,775,692.22	45,627,433.26	6,723,533.67

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