平安增利六个月定开债C(008691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安增利六个月定开债C(008691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,066,993.25	11,666,743.29	25,608,395.17	16,726,557.83
利息合计	682,344.31	262,225.95	380,107.20	132,238.63
其中：存款利息收入	108,283.80	81,232.84	227,963.58	104,184.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	574,060.51	180,993.11	152,143.62	28,054.27
投资收益合计	17,780,031.52	11,838,109.05	19,562,485.77	10,288,219.97
其中：股票投资收益	-5,105.37	-5,105.37	-315.03	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,785,136.89	11,843,214.42	19,562,800.80	10,288,219.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,430,752.99	-466,847.40	5,655,539.49	6,295,951.50
其他收入	35,370.41	33,255.69	10,262.71	10,147.73
费用	4,544,363.34	2,529,505.15	4,279,598.17	2,345,593.42
管理人报酬	1,897,244.16	920,033.89	1,285,022.35	634,955.94
基金托管费	632,414.70	306,677.99	428,340.79	211,651.96
销售服务费	578,677.10	299,015.92	606,369.36	309,995.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,224,896.89	897,572.57	1,739,579.71	1,072,010.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,224,896.89	897,572.57	1,739,579.71	1,072,010.32
其他费用	194,200.00	96,455.34	194,200.00	103,135.36
利润总额	7,522,629.91	9,137,238.14	21,328,797.00	14,380,964.41

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