景顺长城品质成长混合A(008712)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城品质成长混合A(008712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,205,411.21	36,828,975.12	73,905,945.91	23,973,785.00
利息合计	243,066.84	107,892.52	216,721.37	87,959.06
其中：存款利息收入	243,066.84	107,892.52	216,721.37	87,959.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	171,368,243.56	47,193,358.67	-49,916,232.14	-12,914,976.32
其中：股票投资收益	145,766,210.14	31,760,963.72	-74,299,307.48	-25,884,830.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	458,976.37	215,712.33	1,413,971.89	383,890.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,143,057.05	15,216,682.62	22,969,103.45	12,585,963.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,476,576.94	-10,517,280.45	123,458,665.40	36,782,162.87
其他收入	70,677.75	45,004.38	146,791.28	18,639.39
费用	12,725,028.38	6,330,071.63	13,824,823.24	7,093,713.51
管理人报酬	10,631,507.10	5,304,734.29	11,585,061.77	5,946,253.24
基金托管费	1,771,917.93	884,122.44	1,930,843.65	991,042.18
销售服务费	65,148.00	11,847.56	57,825.18	17,300.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,455.35	129,367.34	251,082.30	139,117.25
利润总额	107,480,382.83	30,498,903.49	60,081,122.67	16,880,071.49

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