景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城价值驱动一年持有混合(008715) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,177,698.64	89,399,561.00	10,320,779.68	70,377,050.76
利息合计	189,785.75	369,570.54	260,320.66	799,540.25
其中：存款利息收入	189,785.75	355,221.10	245,971.22	333,332.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,349.44	14,349.44	466,207.52
投资收益合计	4,664,367.66	38,628,221.63	23,238,074.53	68,495,489.21
其中：股票投资收益	328,867.75	31,437,533.44	18,686,915.34	60,661,372.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	117,268.22	-33,280.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,335,499.91	7,073,419.97	4,584,439.25	7,834,116.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,031,852.05	50,401,768.83	-13,177,615.51	1,082,021.30
其他收入	-	-	-	-
费用	3,020,855.31	5,005,717.03	2,574,455.90	5,893,862.49
管理人报酬	2,502,199.97	4,120,608.14	2,124,685.13	4,888,989.49
基金托管费	417,033.25	686,768.05	354,114.22	814,831.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,622.09	198,340.76	95,656.55	190,041.29
利润总额	-48,198,553.95	84,393,843.97	7,746,323.78	64,483,188.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年