景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,399,561.00	10,320,779.68	70,377,050.76	70,787,651.82
利息合计	369,570.54	260,320.66	799,540.25	156,074.00
其中：存款利息收入	355,221.10	245,971.22	333,332.73	137,105.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,349.44	14,349.44	466,207.52	18,968.52
投资收益合计	38,628,221.63	23,238,074.53	68,495,489.21	43,517,950.84
其中：股票投资收益	31,437,533.44	18,686,915.34	60,661,372.27	38,723,656.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,268.22	-33,280.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,073,419.97	4,584,439.25	7,834,116.94	4,794,294.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,401,768.83	-13,177,615.51	1,082,021.30	27,113,626.98
其他收入	-	-	-	-
费用	5,005,717.03	2,574,455.90	5,893,862.49	2,952,468.07
管理人报酬	4,120,608.14	2,124,685.13	4,888,989.49	2,443,063.34
基金托管费	686,768.05	354,114.22	814,831.71	407,177.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,340.76	95,656.55	190,041.29	102,227.41
利润总额	84,393,843.97	7,746,323.78	64,483,188.27	67,835,183.75

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