鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,811,241.94	64,901,977.87	30,005,190.76	-41,028,267.99
利息合计	209,088.31	101,056.20	559,589.01	479,623.05
其中：存款利息收入	209,088.31	101,056.20	233,978.56	154,012.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	325,610.45	325,610.45
投资收益合计	60,444,719.59	12,016,940.49	-12,552,999.66	-11,114,832.69
其中：股票投资收益	57,520,574.65	10,195,043.85	-14,685,819.91	-12,481,971.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,924,144.94	1,821,896.64	2,132,820.25	1,367,139.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,157,434.04	52,783,981.18	41,998,505.06	-30,393,154.70
其他收入	-	-	96.35	96.35
费用	7,241,790.56	3,273,045.43	5,732,569.89	3,019,267.95
管理人报酬	6,056,137.14	2,730,494.17	4,763,710.89	2,494,178.37
基金托管费	1,009,356.22	455,082.40	793,951.84	415,696.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,297.20	87,468.86	174,907.16	109,393.19
利润总额	153,569,451.38	61,628,932.44	24,272,620.87	-44,047,535.94

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