天弘兴享一年定开(008738)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘兴享一年定开(008738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,173,544.89	59,041,927.97	114,592,201.85	28,017,248.51
利息合计	3,851,444.28	2,381,014.90	5,835,946.15	124,878.14
其中：存款利息收入	234,291.16	208,486.63	970,479.03	93,237.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,617,153.12	2,172,528.27	4,865,467.12	31,641.07
投资收益合计	130,175,222.55	87,681,437.25	74,702,085.32	24,790,660.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,175,222.55	87,681,437.25	74,702,085.32	24,790,660.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,853,121.94	-31,020,524.18	34,054,170.38	3,101,709.54
其他收入	-	-	-	-
费用	26,910,856.77	15,932,196.34	18,001,223.22	3,518,650.45
管理人报酬	14,834,017.15	7,413,920.81	7,503,048.91	1,509,558.71
基金托管费	4,944,672.28	2,471,306.86	2,501,016.14	503,186.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,679,272.89	5,840,686.20	7,629,743.97	1,328,314.08
其中：卖出回购金融资产支出	6,679,272.89	5,840,686.20	7,629,743.97	1,328,314.08
其他费用	309,027.41	153,753.61	265,832.71	121,897.01
利润总额	67,262,688.12	43,109,731.63	96,590,978.63	24,498,598.06

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