财通多利债券A(008746)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通多利债券A(008746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,858,849.92	42,691,137.39	295,471,308.19	202,817,357.38
利息合计	5,847,709.27	1,534,097.40	2,522,582.58	174,742.28
其中：存款利息收入	212,556.75	75,574.79	250,602.15	42,909.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,635,152.52	1,458,522.61	2,271,980.43	131,833.21
投资收益合计	105,749,008.00	49,769,918.45	294,565,180.00	173,483,926.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,749,008.00	49,769,918.45	294,565,180.00	173,483,926.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,117,506.69	-8,874,996.74	-3,546,786.64	27,934,984.65
其他收入	379,639.34	262,118.28	1,930,332.25	1,223,704.31
费用	23,598,699.73	10,712,184.75	49,464,286.82	28,088,778.71
管理人报酬	14,395,005.68	6,134,654.96	29,761,539.69	17,367,634.72
基金托管费	2,399,167.58	1,022,442.45	4,960,256.63	2,894,605.77
销售服务费	3,330,954.86	1,494,742.50	6,509,939.11	3,944,884.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,870,312.95	1,757,285.75	7,015,080.57	3,162,936.59
其中：卖出回购金融资产支出	2,870,312.95	1,757,285.75	7,015,080.57	3,162,936.59
其他费用	202,200.00	102,902.56	207,200.00	100,649.24
利润总额	71,260,150.19	31,978,952.64	246,007,021.37	174,728,578.67

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