大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,912,073.06	10,501,593.42	10,378,896.82	-1,396,949.26
利息合计	81,534.00	66,590.06	100,135.78	28,419.55
其中：存款利息收入	32,097.45	17,308.02	69,608.05	24,119.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,436.55	49,282.04	30,527.73	4,300.28
投资收益合计	14,641,035.93	7,104,758.78	7,456,783.41	-1,367,953.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,743,035.90	7,206,758.75	22,759,104.14	8,582,277.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-101,999.97	-101,999.97	-15,302,320.73	-9,950,230.91
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-250,731.59	3,559,207.83	1,389,163.12	-108,644.33
其他收入	9,984.21	5,070.19	33,840.66	597.49
费用	3,689,327.86	1,761,054.65	5,171,426.03	2,435,395.04
管理人报酬	2,544,515.15	1,209,558.13	3,640,680.57	1,757,095.64
基金托管费	658,125.71	324,386.51	1,137,712.68	549,092.45
销售服务费	222,506.23	108,430.87	155,876.84	6,238.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,798.83	6,835.05	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	36,798.83	6,835.05	-	-
其他费用	191,655.49	95,129.49	190,886.10	100,055.40
利润总额	10,222,745.20	8,740,538.77	5,207,470.79	-3,832,344.30

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