海富通中债1-3年国开债A(008790)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
11,107,717.01 |
11,225,877.39 |
| 利息合计 |
14,742,812.12 |
46,791,374.43 |
| 其中：存款利息收入 |
29,635.11 |
825,499.46 |
| 债券利息收入 |
14,633,308.56 |
44,809,850.51 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
79,868.45 |
1,156,024.46 |
| 投资收益合计 |
-4,301,650.71 |
-34,929,017.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-4,301,650.71 |
-34,929,017.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
636,481.36 |
-636,479.86 |
| 其他收入 |
30,074.24 |
- |
| 费用 |
1,847,109.45 |
4,715,581.74 |
| 管理人报酬 |
637,941.08 |
2,176,150.80 |
| 基金托管费 |
212,670.35 |
725,383.65 |
| 销售服务费 |
2,444.92 |
410.24 |
| 交易费用 |
35,682.51 |
91,172.76 |
| 利息支出 |
709,396.54 |
1,170,292.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
709,396.54 |
1,170,292.88 |
| 其他费用 |
248,974.05 |
552,171.41 |
| 利润总额 |
9,260,607.56 |
6,510,295.65 |
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